Unternehmensanalyse AirBoss of America Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.51 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4.4 $) ist höher als die faire Bewertung (3.38 $)
- Die Dividenden (7.48%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.33%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AirBoss of America Corp. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -1.6% | -2.7% |
| 90 Tage | -32.5% | -39.5% | -0.7% |
| 1 Jahr | -27.8% | -39% | 17.1% |
ABSSF vs Sektor: AirBoss of America Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 11.18 % übertroffen.
ABSSF vs Markt: AirBoss of America Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -44.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ABSSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABSSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5351 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.4 $) ist höher als der faire Preis (3.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.4 $) ist 23.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7017) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7017) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2452) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2452) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -44.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-44.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.71 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.71 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.51 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.48 % unter dem Branchendurchschnitt '9.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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