Unternehmensanalyse Valens Semiconductor Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.08 $) liegt unter dem fairen Preis (3.09 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 70.12 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8854%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-11.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Valens Semiconductor Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -16.1% | -5.6% | -2.7% |
| 90 Tage | 41.9% | -45.2% | -0.7% |
| 1 Jahr | 20.6% | -32.5% | 17.1% |
VLN vs Sektor: Valens Semiconductor Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 53.08 % übertroffen.
VLN vs Markt: Valens Semiconductor Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: VLN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VLN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3962 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.08 $) ist niedriger als der faire Preis (3.09 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.08 $) liegt geringfügig um 0.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (102.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.92) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.0092 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.0092 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-11.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-11.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 70.12 % auf 1.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -9.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8854 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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