Unternehmensanalyse Redwire Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (218.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.99 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=62.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).
Nachteile
- Der Preis (9.1 $) ist höher als die faire Bewertung (7.86 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 32.28 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Redwire Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 20.5% | 3.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 18.2% | -48.7% | 7% |
| 1 Jahr | 218.2% | -35% | 31.9% |
RDW vs Sektor: Redwire Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 253.18 % übertroffen.
RDW vs Markt: Redwire Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 186.29 % übertroffen.
Stabiler Preis: RDW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RDW mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.2 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.1 $) ist höher als der faire Preis (7.86 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.1 $) ist 13.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-4.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-4.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7982) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7982) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-92.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-92.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 142.42 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (142.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (62.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (62.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-35.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-35.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 32.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -338.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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