Unternehmensanalyse Penumbra, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.92%).
Nachteile
- Der Preis (228.87 $) ist höher als die faire Bewertung (28.26 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.25%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 15.06 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Penumbra, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | -3.2% | -0.7% |
| 90 Tage | 21.1% | -49.5% | 7.7% |
| 1 Jahr | 5.9% | -36.5% | 30.6% |
PEN vs Sektor: Penumbra, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 42.41 % übertroffen.
PEN vs Markt: Penumbra, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PEN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1137 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (228.87 $) ist höher als der faire Preis (28.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (228.87 $) ist 87.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (111.49) ist höher als das des gesamten Sektors (58.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (111.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.58) ist höher als der der gesamten Branche (4.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (80.46) ist höher als das der gesamten Branche (17.96).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (80.46) ist höher als der des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.67 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 15.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 257.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 16424.63 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Kaufen | 12.36 | 64 890 | 5 250 |
| 02.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Verkauf | 243.01 | 158 929 | 654 |
| 02.12.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Verkauf | 244.49 | 146 694 | 600 |
| 29.11.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Verkauf | 242.56 | 436 123 | 1 798 |
| 20.11.2024 | Elsesser Adam CEO and President |
Verkauf | 237.28 | 3 559 200 | 15 000 |
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