Unternehmensanalyse NatWest Group plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.14 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (68.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.8%).
Nachteile
- Der Preis (8.98 $) ist höher als die faire Bewertung (4.98 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.92 % auf 18.37 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NatWest Group plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -1.4% | -0.7% |
| 90 Tage | 8.2% | 1.5% | 7.7% |
| 1 Jahr | 68.3% | 24.5% | 30.6% |
NWG vs Sektor: NatWest Group plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 43.83 % übertroffen.
NWG vs Markt: NatWest Group plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 37.75 % übertroffen.
Stabiler Preis: NWG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NWG mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.31 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.98 $) ist höher als der faire Preis (4.98 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.98 $) ist 44.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (110.91) ist höher als das der gesamten Branche (-89.32).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (110.91) ist höher als der des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6693 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6693 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.92 % auf 18.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2744.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.14 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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