Unternehmensanalyse iBio, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (629.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.94 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 58.22 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.82 $) ist höher als die faire Bewertung (1.65 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.25%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-116.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| iBio, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -3.3% | -0.7% |
| 90 Tage | 15.4% | -49.8% | 7.7% |
| 1 Jahr | 629.3% | -38.9% | 30.6% |
IBIO vs Sektor: iBio, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 668.28 % übertroffen.
IBIO vs Markt: iBio, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 598.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: IBIO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IBIO mit einer wöchentlichen Volatilität von 12.1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.82 $) ist höher als der faire Preis (1.65 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.82 $) ist 9.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3756) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3756) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (35.59) ist höher als der der gesamten Branche (4.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (35.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.1159) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.1159) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-15.03 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-15.03 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-116.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-80.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-116.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-86.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.67 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-86.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 58.22 % auf 5.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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