Unternehmensanalyse Eaton
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Nachteile
- Der Preis (216.2 $) ist höher als die faire Bewertung (95.34 $)
- Die Dividenden (1.18%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.19 % auf 24.47 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eaton | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -40.6% | 2.5% | 0.6% |
| 90 Tage | -27% | 0.5% | 7% |
| 1 Jahr | -5.5% | 24.7% | 31.9% |
ETN vs Sektor: Eaton hat im vergangenen Jahr um -30.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
ETN vs Markt: Eaton hat sich im vergangenen Jahr um -37.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ETN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ETN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1057 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (216.2 $) ist höher als der faire Preis (95.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (216.2 $) ist 55.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.02) ist höher als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.13) ist höher als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.52) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.52) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.92%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.19 % auf 24.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 292.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.18 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.18 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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