Unternehmensanalyse Crescent Energy Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.49 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.8258 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.85 %).
Nachteile
- Der Preis (12.21 $) ist höher als die faire Bewertung (3.52 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 25.83 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Crescent Energy Company | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.6% | 1.8% | 0.6% |
| 90 Tage | -0.8% | -42.2% | 7% |
| 1 Jahr | 0.8% | -44.8% | 31.9% |
CRGY vs Sektor: Crescent Energy Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 45.67 % übertroffen.
CRGY vs Markt: Crescent Energy Company hat sich im vergangenen Jahr um -31.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CRGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRGY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0159 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.21 $) ist höher als der faire Preis (3.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.21 $) ist 71.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.96) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6502) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6502) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9922) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9922) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9938 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9938 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.21 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.21%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 25.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2599.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.42 % höher als der Branchendurchschnitt '3.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
