Unternehmensanalyse Banco Macro S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.6 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (176.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Nachteile
- Der Preis (79.41 $) ist höher als die faire Bewertung (59.8 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.39 % auf 7.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Banco Macro S.A. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | 2.5% | 0.6% |
| 90 Tage | 51.2% | 0.5% | 7% |
| 1 Jahr | 176.5% | 24.7% | 31.9% |
BMA vs Sektor: Banco Macro S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 151.75 % übertroffen.
BMA vs Markt: Banco Macro S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 144.61 % übertroffen.
Stabiler Preis: BMA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BMA mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.39 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (79.41 $) ist höher als der faire Preis (59.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (79.41 $) ist 24.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0295) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0295) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0085) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0085) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0061) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0061) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.56) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 423.67 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (89391.19 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (423.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (89391.19 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.39 % auf 7.91 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 90.53 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.6 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.084%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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