Unternehmensanalyse Axalta Coating Systems Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 48.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 56.66 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (36.68 $) ist höher als die faire Bewertung (14.28 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Axalta Coating Systems Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -8.2% | -3.1% |
| 90 Tage | -9.5% | -23.1% | -0.7% |
| 1 Jahr | 12.9% | -19.6% | 17.6% |
AXTA vs Sektor: Axalta Coating Systems Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 32.53 % übertroffen.
AXTA vs Markt: Axalta Coating Systems Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.67 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: AXTA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AXTA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2487 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.68 $) ist höher als der faire Preis (14.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (36.68 $) ist 61.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.34) ist höher als das des gesamten Sektors (24.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.73) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.48%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.56 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.56%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 56.66 % auf 48.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1322.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 53.62 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Weaver Troy D. President, Global Refinish |
Verkauf | 37.57 | 392 869 | 10 457 |
| 10.02.2025 | Weaver Troy D. President, Global Refinish |
Kaufen | 32.5 | 339 853 | 10 457 |
| 10.02.2025 | Troy Weaver Officer |
Kaufen | 37.57 | 392 869 | 10 457 |
| 13.09.2023 | Kissire Deborah J. Director |
Kaufen | 26.58 | 10 632 | 400 |
| 12.09.2023 | COOK WILLIAM M Director |
Kaufen | 26.81 | 40 215 | 1 500 |
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