Unternehmensanalyse Colgate-Palmolive (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.53 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (73.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.62 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=70.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.17%).
Nachteile
- Der Preis (3600.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (585.32 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Colgate-Palmolive (India) Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -46.6% | 0.7% |
| 90 Tage | 16.2% | -49.6% | 0% |
| 1 Jahr | 73.9% | -12.6% | 16.8% |
COLPAL vs Sektor: Colgate-Palmolive (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 86.52 % übertroffen.
COLPAL vs Markt: Colgate-Palmolive (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 57.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: COLPAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COLPAL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.42 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3600.15 ₹) ist höher als der faire Preis (585.32 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3600.15 ₹) ist 83.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.64) ist höher als das des gesamten Sektors (41.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.29) ist höher als das des gesamten Sektors (8.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.97) ist höher als der der gesamten Branche (3.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.06) ist höher als das der gesamten Branche (25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (38.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.13 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (26.41 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (14.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (26.41 %) übersteigt die Rendite des Sektors (21.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (70.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (70.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (41.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (41.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (124.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.6%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (124.02%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.24 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.42 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.93 % höher als der Branchendurchschnitt '1.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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