Unternehmensanalyse Cholamandalam Investment and Finance Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 85.82 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 102.11 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Nachteile
- Der Preis (1596.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (561.01 ₹)
- Die Dividenden (0.1576%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | 3.7% | 0.5% |
| 90 Tage | 7% | -7% | -0.9% |
| 1 Jahr | 26.5% | -44.2% | 18.1% |
CHOLAFIN vs Sektor: Cholamandalam Investment and Finance Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 70.72 % übertroffen.
CHOLAFIN vs Markt: Cholamandalam Investment and Finance Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.4 % übertroffen.
Stabiler Preis: CHOLAFIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHOLAFIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5095 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1596.3 ₹) ist höher als der faire Preis (561.01 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1596.3 ₹) ist 64.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.64) ist höher als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (28.34 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (28.34 %) übersteigt die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (85.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 102.11 % auf 85.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3931.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1576 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1576 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1576 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.88%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
