Unternehmensanalyse Canara Bank
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (104.71 ₹) liegt unter dem fairen Preis (293.78 ₹)
- Die Dividenden (2.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.75 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.32 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-71.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Canara Bank | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | 3.7% | 0.5% |
| 90 Tage | -10.8% | -7% | -0.9% |
| 1 Jahr | -71.8% | -44.2% | 18.1% |
CANBK vs Sektor: Canara Bank hat im vergangenen Jahr um -27.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CANBK vs Markt: Canara Bank hat sich im vergangenen Jahr um -89.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CANBK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CANBK mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.38 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (104.71 ₹) ist niedriger als der faire Preis (293.78 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (104.71 ₹) ist 180.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0704) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0704) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4883) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4883) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 487.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (35.75 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (487.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (35.75 %) übersteigt die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9953 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9953 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.32 % auf 3.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 376.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.03 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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