Unternehmensanalyse Superior Group of Companies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (103.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.06 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Nachteile
- Der Preis (16.49 $) ist höher als die faire Bewertung (5.5 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Superior Group of Companies, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.6% | 35.2% | 0.6% |
| 90 Tage | -17.2% | -46.3% | 8.4% |
| 1 Jahr | 103.6% | -40.4% | 33.9% |
SGC vs Sektor: Superior Group of Companies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 144.01 % übertroffen.
SGC vs Markt: Superior Group of Companies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 69.68 % übertroffen.
Stabiler Preis: SGC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SGC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.99 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.49 $) ist höher als der faire Preis (5.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.49 $) ist 66.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.96) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4191) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4191) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.27) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.06 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.06 % auf 22.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1113.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.8 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (104.74%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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