Unternehmensanalyse Sana Biotechnology, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (78.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.77 %).
Nachteile
- Der Preis (5.71 $) ist höher als die faire Bewertung (4 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5491%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.41 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-98.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sana Biotechnology, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 35% | -16.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -4% | -46.1% | 6.1% |
| 1 Jahr | 78.4% | -29.8% | 33.5% |
SANA vs Sektor: Sana Biotechnology, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 108.2 % übertroffen.
SANA vs Markt: Sana Biotechnology, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 44.92 % übertroffen.
Stabiler Preis: SANA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SANA mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.51 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.71 $) ist höher als der faire Preis (4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.71 $) ist 29.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.89) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-98.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-98.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-50.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-50.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-23.52 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-23.52%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -36.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5491 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Mulligan Richard Director |
Verkauf | 3.89 | 583 500 | 150 000 |
| 24.09.2024 | Mulligan Richard Director |
Verkauf | 4.08 | 612 000 | 150 000 |
| 07.06.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Verkauf | 6.24 | 1 248 000 | 200 000 |
| 06.06.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Verkauf | 6.31 | 1 285 710 | 203 758 |
| 26.05.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Verkauf | 6.23 | 510 860 | 82 000 |
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