Unternehmensanalyse Rover Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.99 $) liegt unter dem fairen Preis (12.06 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (63.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.28 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.66%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.95 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=45.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rover Group, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1% | 0.5% |
| 90 Tage | 0% | -48.9% | 12.6% |
| 1 Jahr | 63.8% | -48.3% | 37.3% |
ROVR vs Sektor: Rover Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 112.06 % übertroffen.
ROVR vs Markt: Rover Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 26.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: ROVR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ROVR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.23 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.99 $) ist niedriger als der faire Preis (12.06 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.99 $) liegt geringfügig um 9.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.82) ist höher als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-46.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-46.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (45.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-17.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-17.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 229.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
