Unternehmensanalyse MicroStrategy Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.09%).
Nachteile
- Der Preis (237.37 $) ist höher als die faire Bewertung (26.89 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6617%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.18 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-42.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 46.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 19:56 Bitcoin rises above $42,000 for first time since April 2022
18 november 18:46 MicroStrategy boosts bitcoin hoard to more than 105K tokens
18 november 18:16 MicroStrategy fails to boost Bitcoin after $10 million purchase
2.3. Markteffizienz
| MicroStrategy Incorporated | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | 4.5% | 1% |
| 90 Tage | 63.9% | -36.8% | 8.1% |
| 1 Jahr | -47.2% | -42.8% | 33.6% |
MSTR vs Sektor: MicroStrategy Incorporated hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -4.33 %.
MSTR vs Markt: MicroStrategy Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -80.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MSTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSTR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9072 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (237.37 $) ist höher als der faire Preis (26.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (237.37 $) ist 88.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (20.67) ist höher als der der gesamten Branche (8.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (20.67) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-108.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-108.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 229.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (229.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-20.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-20.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 46.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 511.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6617 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.9587%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Verkauf | 776.55 | 3 106 200 | 4 000 |
| 02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Kaufen | 132.78 | 531 120 | 4 000 |
| 01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Verkauf | 740.75 | 1 481 500 | 2 000 |
| 01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Kaufen | 131.53 | 263 060 | 2 000 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
9. Werbeforum MicroStrategy Incorporated
9.2. Neueste Blogs
Смотрю на очередные рекорды в #MSTR и американского рынка в целом, и понимаю, как низко был бы наш собственный рынок, если бы доступ к иностранным бумагам для широкого круга отечественных инвесторов остался.
Weitere Details
Alle Blogs ⇨
