Unternehmensanalyse Ramaco Resources, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.08 $) liegt unter dem fairen Preis (10.49 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=44.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ramaco Resources, Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.2% | 1.1% |
| 90 Tage | 0% | -32% | 16.5% |
| 1 Jahr | 0% | -35.6% | 36.8% |
METCV vs Sektor: Ramaco Resources, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 35.64 % übertroffen.
METCV vs Markt: Ramaco Resources, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -36.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: METCV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: METCV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.08 $) ist niedriger als der faire Preis (10.49 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.08 $) ist 29.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4782) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4782) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 73.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (16.23 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (73.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (16.23 %) übersteigt die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (44.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (44.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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