Unternehmensanalyse Great Elm Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.89 $) liegt unter dem fairen Preis (2.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.57 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.55 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5499%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Great Elm Group, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -0.5% | 0.5% |
| 90 Tage | 5.6% | -34.8% | 12.6% |
| 1 Jahr | -1.6% | -47.9% | 37.3% |
GEG vs Sektor: Great Elm Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 46.35 % übertroffen.
GEG vs Markt: Great Elm Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -38.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GEG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GEG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0302 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.89 $) ist niedriger als der faire Preis (2.08 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.89 $) liegt geringfügig um 10.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.747) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.747) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.94) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.69) ist höher als das der gesamten Branche (-22.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.75 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-105.01 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-10.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-105.01 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.9883 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.9883 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-7.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-7.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.55 % auf 43.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4403.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5499 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
