Unternehmensanalyse GCM Grosvenor Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.18 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (67.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.64 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 77.85 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 120.19 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (13.96 $) ist höher als die faire Bewertung (0.4241 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-46.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GCM Grosvenor Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | -7.3% | -4.9% |
| 90 Tage | 12.7% | -42.3% | 0.1% |
| 1 Jahr | 67.2% | -28.6% | 19.4% |
GCMG vs Sektor: GCM Grosvenor Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 95.82 % übertroffen.
GCMG vs Markt: GCM Grosvenor Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 47.75 % übertroffen.
Stabiler Preis: GCMG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GCMG mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.29 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.96 $) ist höher als der faire Preis (0.4241 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.96 $) ist 97 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (132.79) ist höher als das des gesamten Sektors (39.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (132.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-15.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6713).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-15.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-125.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-125.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-46.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-46.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (77.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 120.19 % auf 77.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3077.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.18 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (159.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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