Unternehmensanalyse Franklin Electric Co., Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9858 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7798 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.49 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (99.82 $) ist höher als die faire Bewertung (51.78 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Franklin Electric Co., Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.9% | 4.3% | 0.6% |
| 90 Tage | -3.7% | -36.2% | 8.4% |
| 1 Jahr | 16.6% | -28.1% | 33.9% |
FELE vs Sektor: Franklin Electric Co., Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 44.72 % übertroffen.
FELE vs Markt: Franklin Electric Co., Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -17.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FELE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FELE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3192 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (99.82 $) ist höher als der faire Preis (51.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (99.82 $) ist 48.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.49 % auf 6.81 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 60.91 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9858 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7798 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9858 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9858 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | SENGSTACK GREGG C Executive Chairperson |
Verkauf | 106.64 | 575 429 | 5 396 |
| 30.07.2024 | SENGSTACK GREGG C Executive Chairperson |
Verkauf | 105.83 | 529 150 | 5 000 |
| 29.07.2024 | SENGSTACK GREGG C Executive Chairperson |
Verkauf | 103.87 | 519 350 | 5 000 |
| 09.05.2024 | davis delancey w President, Headwater Companies |
Verkauf | 102.06 | 225 961 | 2 214 |
| 09.05.2024 | davis delancey w President, Headwater Companies |
Kaufen | 73.14 | 211 301 | 2 889 |
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