Unternehmensanalyse Enstar Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (20.01 $) liegt unter dem fairen Preis (25.12 $)
- Die Dividenden (8.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.31 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.2%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.15 % auf 9.18 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Enstar Group Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -2.5% | -4.9% |
| 90 Tage | -2.8% | -49.3% | -0.2% |
| 1 Jahr | -19.7% | -37.3% | 18.9% |
ESGRP vs Sektor: Enstar Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 17.58 % übertroffen.
ESGRP vs Markt: Enstar Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -38.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ESGRP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ESGRP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3795 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.01 $) ist niedriger als der faire Preis (25.12 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (20.01 $) ist 25.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3576) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3576) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0708) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6713).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0708) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2798) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2798) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (73.73) ist höher als das der gesamten Branche (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (73.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.15 % auf 9.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 163.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.4 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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