Unternehmensanalyse Enlight Renewable Energy Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 55.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 71.71 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (16.9 $) ist höher als die faire Bewertung (7.77 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.64%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.5% | 3.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 1.7% | -37.1% | 8.4% |
| 1 Jahr | 30.1% | -24.5% | 33.9% |
ENLT vs Sektor: Enlight Renewable Energy Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 54.58 % übertroffen.
ENLT vs Markt: Enlight Renewable Energy Ltd hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.8 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ENLT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENLT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5788 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.9 $) ist höher als der faire Preis (7.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.9 $) ist 54 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.86) ist höher als das des gesamten Sektors (20).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.39) ist höher als der der gesamten Branche (1.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.87) ist höher als das der gesamten Branche (12.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 98.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (98.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 71.71 % auf 55.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3637.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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