Unternehmensanalyse CommScope Holding Company, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (142 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=80.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Nachteile
- Der Preis (6.05 $) ist höher als die faire Bewertung (4.58 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6574%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 60.18 % auf 99.39 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CommScope Holding Company, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -3.2% | 1.7% |
| 90 Tage | 298% | -40.5% | 6.1% |
| 1 Jahr | 142% | -49.7% | 33.5% |
COMM vs Sektor: CommScope Holding Company, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 191.73 % übertroffen.
COMM vs Markt: CommScope Holding Company, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 108.48 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: COMM war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: COMM mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.73 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.05 $) ist höher als der faire Preis (4.58 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.05 $) ist 24.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.3187) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.3187) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0995) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0995) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (82.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (80.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (80.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-15.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-15.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.37%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (99.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 60.18 % auf 99.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -642.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6574 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | Lorentzen Kyle David EVP & CFO |
Kaufen | 1.25 | 14 500 | 11 600 |
| 31.08.2022 | Lorentzen Kyle David EVP & CFO |
Kaufen | 10.69 | 189 213 | 17 700 |
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