Unternehmensanalyse Collectors Universe
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0 $) liegt unter dem fairen Preis (24.11 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (225.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.05 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=60.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Collectors Universe | Другое | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -5.1% |
| 90 Tage | 37.6% | 0% | -0.1% |
| 1 Jahr | 225.7% | 0% | 19.2% |
CLCT vs Sektor: Collectors Universe hat im vergangenen Jahr den Sektor „Другое“ um 225.73 % übertroffen.
CLCT vs Markt: Collectors Universe hat im vergangenen Jahr den Markt um 206.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: CLCT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLCT mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.34 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0 $) ist niedriger als der faire Preis (24.11 $).
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.7) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.9) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (60.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (60.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (27.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (27.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (38.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (38.61%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.05 % auf 2.37 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.38 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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