Unternehmensanalyse Byrna Technologies Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (134.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.619 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 77.35 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (28.16 $) ist höher als die faire Bewertung (7.7 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3928%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Byrna Technologies Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.3% | -4% | -4.9% |
| 90 Tage | 47.8% | -4.2% | 0.1% |
| 1 Jahr | 134.1% | -0.6% | 19.4% |
BYRN vs Sektor: Byrna Technologies Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 134.7 % übertroffen.
BYRN vs Markt: Byrna Technologies Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 114.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: BYRN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BYRN mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.58 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.16 $) ist höher als der faire Preis (7.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.16 $) ist 72.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.51) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.39) ist höher als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (67.21) ist höher als das der gesamten Branche (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (67.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-39.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (93.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-19.88 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-19.88%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 77.35 % auf 3.67 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 20.61 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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