Unternehmensanalyse AAON
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.27 %).
Nachteile
- Der Preis (102.48 $) ist höher als die faire Bewertung (28.54 $)
- Die Dividenden (0.3951%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8316%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.7 % auf 4.29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AAON | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.2% | -12.9% | -4.9% |
| 90 Tage | -24.7% | -36% | 0.1% |
| 1 Jahr | 17.9% | -26.3% | 19.4% |
AAON vs Sektor: AAON hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 44.2 % übertroffen.
AAON vs Markt: AAON hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.5 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: AAON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AAON mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3448 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (102.48 $) ist höher als der faire Preis (28.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (102.48 $) ist 72.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.23) ist höher als der der gesamten Branche (4.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.48) ist höher als das der gesamten Branche (21.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.97 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.88 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.88%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.7 % auf 4.29 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 22.72 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3951 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3951 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3951 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.89%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | Thompson Rebecca Chief Financial Officer |
Kaufen | 111.77 | 1 046 390 | 9 362 |
| 28.01.2025 | Wakefield Stephen E Executive Vice President |
Kaufen | 111.77 | 941 886 | 8 427 |
| 28.01.2025 | Wichman Gordon Douglas Executive Director |
Kaufen | 111.77 | 672 520 | 6 017 |
| 25.11.2024 | Fields Gary D Officer |
Kaufen | 139.66 | 1 698 270 | 12 160 |
| 13.11.2024 | Wichman Gordon Douglas Vice President |
Verkauf | 135.15 | 810 900 | 6 000 |
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