Unternehmensanalyse СПб Биржа (SPB)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 73.61 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (116.1 ₽) ist höher als die faire Bewertung (18.76 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.37%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| СПб Биржа (SPB) | Финансы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -48.1% | -2% |
| 90 Tage | 6.4% | -48.1% | -7.2% |
| 1 Jahr | 46.4% | -32% | -17.4% |
SPBE vs Sektor: СПб Биржа (SPB) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Финансы“ um 78.42 % übertroffen.
SPBE vs Markt: СПб Биржа (SPB) hat im vergangenen Jahr den Markt um 63.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: SPBE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPBE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8924 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (116.1 ₽) ist höher als der faire Preis (18.76 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (116.1 ₽) ist 83.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.83) ist höher als das des gesamten Sektors (4.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9021) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9021) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.73) ist höher als der der gesamten Branche (1.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.8) ist höher als das der gesamten Branche (-55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.8) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -449.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-2.23 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-449.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-2.23 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.85%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5108 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5108 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (41.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.25%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (41.91%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 73.61 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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