Unternehmensanalyse ИК РУСС-ИНВЕСТ
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.3953 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.7955 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (56.7 ₽) ist höher als die faire Bewertung (16.67 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-50.65 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.91 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.5% | 3.8% | -2.3% |
| 90 Tage | -27.3% | -11.8% | -7.5% |
| 1 Jahr | -50.7% | -13.9% | -17.7% |
RUSI vs Sektor: ИК РУСС-ИНВЕСТ hat im vergangenen Jahr um -36.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Банки“.
RUSI vs Markt: ИК РУСС-ИНВЕСТ hat sich im vergangenen Jahr um -32.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RUSI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RUSI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9741 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (56.7 ₽) ist höher als der faire Preis (16.67 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (56.7 ₽) ist 70.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.51) ist höher als das des gesamten Sektors (4.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5307).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (26.7) ist höher als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (26.7) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (52.18) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (52.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -104.49 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-104.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.2406 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-7.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-7.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3953%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.7955 % auf 0.3953 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.19 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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