Unternehmensanalyse Русснефть
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (121.95 ₽) liegt unter dem fairen Preis (240.77 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.34 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.83%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.53 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Русснефть | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.8% | 2.4% | -0.8% |
| 90 Tage | -19.9% | -2.7% | -1.1% |
| 1 Jahr | -45.8% | -27.5% | -15.2% |
RNFT vs Sektor: Русснефть hat im vergangenen Jahr um -18.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
RNFT vs Markt: Русснефть hat sich im vergangenen Jahr um -30.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RNFT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RNFT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8808 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (121.95 ₽) ist niedriger als der faire Preis (240.77 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (121.95 ₽) ist 97.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.93).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4123) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.951).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4123) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (1.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1642) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1642) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.19).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.78).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.19 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-62.42 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-39.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-62.42 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-21.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.83%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.34 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.34%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.34 % auf 25.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 404.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | Белые ночи, ООО Портфельный инвестор |
Kaufen | 111.15 | 5 557 540 000 | 50 000 400 |
| 18.07.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Verkauf | 174.2 | 4 471 970 000 | 25 671 445 |
| 23.04.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Verkauf | 239.9 | 938 170 000 | 3 910 670 |
| 24.10.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Verkauf | 168.4 | 10 910 800 000 | 64 791 173 |
| 21.09.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Kaufen | 151.8 | 9 835 300 000 | 64 791 173 |
8.3. Haupteigentümer
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9.2. Neueste Blogs
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи составил 3006,14 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1145,73 пункта (+2,3%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 апреля, составил 82,6549 руб. (-20,1 копейки)....
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Привет 👋 Читаю мнение аналитиков по рынку...В первую неделю апреля рынок снова потерял больше 6%. На этой неделе индекс, вероятно, продолжит стремительно корректироваться на серьезной комбинации негативных факторов. Ближайшие опоры — 2600 п. и 2560 п. Нет уверенности в том, что отскок от этих уровней станет завершением падения. Вероятно, нас ждет только временный откат....
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