Unternehmensanalyse ПРОМОМЕД ДМ
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (436 ₽) ist höher als die faire Bewertung (330.15 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.217%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 48.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=24.35%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ПРОМОМЕД ДМ | Фармацевтика | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | 10.9% | -2.9% |
| 90 Tage | 41.4% | 48.1% | 24.1% |
| 1 Jahr | 0% | 0% | -3% |
PRMD vs Sektor: ПРОМОМЕД ДМ hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Фармацевтика“ um 0 %.
PRMD vs Markt: ПРОМОМЕД ДМ hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: PRMD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRMD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (436 ₽) ist höher als der faire Preis (330.15 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (436 ₽) ist 24.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30) ist höher als das des gesamten Sektors (18.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.1) ist höher als das des gesamten Sektors (6.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.39) ist höher als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.1) ist höher als das der gesamten Branche (7.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (11.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (24.35%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 48.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 752.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.217 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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