Unternehmensanalyse НКХП
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=27.79%).
Nachteile
- Der Preis (581 ₽) ist höher als die faire Bewertung (237.3 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.19 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| НКХП | Агропром И Пищепром | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | 2.6% | -2% |
| 90 Tage | -21.2% | -11.4% | -7.2% |
| 1 Jahr | -39.9% | -13.2% | -17.4% |
NKHP vs Sektor: НКХП hat im vergangenen Jahr um -26.66 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Агропром И Пищепром“.
NKHP vs Markt: НКХП hat sich im vergangenen Jahr um -22.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NKHP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NKHP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7664 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (581 ₽) ist höher als der faire Preis (237.3 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (581 ₽) ist 59.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.7) ist höher als das des gesamten Sektors (11.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.49) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.77) ist höher als der der gesamten Branche (2.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.96) ist höher als das der gesamten Branche (-4.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 79.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (79.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (27.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (33.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (16.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (33.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.95%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.34%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.69 % auf 3.96 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 13.69 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.44 % höher als der Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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