Unternehmensanalyse Кубаньэнерго
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.78 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (141.8 ₽) ist höher als die faire Bewertung (67.18 ₽)
- Die Dividenden (2.2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-63.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-41.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=163.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Кубаньэнерго | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -36% | 2.8% |
| 90 Tage | 0.4% | -39.1% | 0.6% |
| 1 Jahr | -63.6% | -41.5% | -15% |
KUBE vs Sektor: Кубаньэнерго hat im vergangenen Jahr um -22.18 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Электросети“.
KUBE vs Markt: Кубаньэнерго hat sich im vergangenen Jahr um -48.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KUBE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KUBE mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.22 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (141.8 ₽) ist höher als der faire Preis (67.18 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (141.8 ₽) ist 52.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.6) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5445).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.98).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (1.58).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist höher als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist höher als das der gesamten Branche (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -129.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-40.71 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-129.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-40.71 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (9.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (163.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.78 % auf 21.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 333.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.2 % unter dem Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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