Unternehmensanalyse JF Wealth Holdings Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.5 HK$) liegt unter dem fairen Preis (22.19 HK$)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=153.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.1%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.31%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.5 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JF Wealth Holdings Ltd | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -76.6% | -1.9% | 1% |
| 90 Tage | -9.2% | 4.5% | 8% |
| 1 Jahr | -49.5% | -4.5% | 11.9% |
9636 vs Sektor: JF Wealth Holdings Ltd hat im vergangenen Jahr um -44.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
9636 vs Markt: JF Wealth Holdings Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -61.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9636 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9636 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9511 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.5 HK$) ist niedriger als der faire Preis (22.19 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.5 HK$) ist 241.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.19) ist höher als das des gesamten Sektors (2.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.19) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.77) ist höher als der der gesamten Branche (2.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (153.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (153.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.31 % unter dem Branchendurchschnitt '4.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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