Unternehmensanalyse CRRC Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.41 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Nachteile
- Der Preis (4.51 HK$) ist höher als die faire Bewertung (4.37 HK$)
- Die Dividenden (4.33%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.1%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CRRC Corporation Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4% | 0.3% | 0.5% |
| 90 Tage | 2.8% | -1.1% | 15% |
| 1 Jahr | 43.5% | 2.2% | 22% |
1766 vs Sektor: CRRC Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 41.29 % übertroffen.
1766 vs Markt: CRRC Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.5 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1766 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1766 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8359 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.51 HK$) ist höher als der faire Preis (4.37 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.51 HK$) ist 3.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4442) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4442) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3727) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3727) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.41) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.1413 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.1413 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.41 % auf 4.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 178.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.33 % unter dem Branchendurchschnitt '6.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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