Unternehmensanalyse Hua Hong Semiconductor Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Nachteile
- Der Preis (15.44 HK$) ist höher als die faire Bewertung (1.86 HK$)
- Die Dividenden (0.7237%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.13%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.994 % auf 16.63 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hua Hong Semiconductor Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -23% | 3.7% | 2.9% |
| 90 Tage | -4.3% | 15.8% | 17.9% |
| 1 Jahr | -11.3% | 8.2% | 24.3% |
1347 vs Sektor: Hua Hong Semiconductor Limited hat im vergangenen Jahr um -19.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
1347 vs Markt: Hua Hong Semiconductor Limited hat sich im vergangenen Jahr um -35.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1347 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1347 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2166 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.44 HK$) ist höher als der faire Preis (1.86 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.44 HK$) ist 88 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4908) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4908) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (49.73) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (49.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.994 % auf 16.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 649.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7237 % unter dem Branchendurchschnitt '2.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7237 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7237 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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